管理操作流程 (2).doc

管理操作流程 (2) ，裝飾公司管理操作流程。
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梅州市中天裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 管理操作流程 (ZT-(內(nèi))字-ZS2009-XZ015) 、、 費(fèi)用報(bào)銷流程（費(fèi)用報(bào)銷單）
1、 包括報(bào)銷內(nèi)容：交通費(fèi)、接待費(fèi)、餐費(fèi)、辦公司用品費(fèi)、日常用品費(fèi)等。

2、 報(bào)銷流程：由當(dāng)事人填好費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票及詳細(xì)說(shuō)明單）交付財(cái)務(wù)部 由財(cái)務(wù)部登記核對(duì)后轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理（主管）校對(duì)審核返回財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交總經(jīng)理室審核返回財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交董事室審批返回財(cái)務(wù)部入賬，報(bào)銷期限由交費(fèi)用報(bào)銷單即日起計(jì)算，原則上一周內(nèi)到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)。
、、 工程材料報(bào)銷及交掛賬單流程
1、 自購(gòu)小材料報(bào)銷流程：由當(dāng)事人填好應(yīng)報(bào)銷材料單的支付證明單（材料單上應(yīng)有供應(yīng)商的電話、地址、倉(cāng)管或領(lǐng)用人 簽名） 交付采購(gòu)主管核對(duì)簽名由采購(gòu)部交付預(yù)算部審核 由預(yù)算部交付總經(jīng)理室審核無(wú)誤后交付財(cái)務(wù)部 由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交董事室審批。
報(bào)銷期限由交單日起原則上一周內(nèi)到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取報(bào)銷金額款項(xiàng)。
掛帳單交單流程：按經(jīng)倉(cāng)管 或現(xiàn)場(chǎng)管理人員所核對(duì)的供貨單填寫支付證明單，填單時(shí)按供貨商逐單及一單附一單的形式填寫（供貨單必須有收貨、 驗(yàn)貨人簽名，現(xiàn)場(chǎng)主管簽名） 交采購(gòu)核對(duì)后簽名由采購(gòu)部交付預(yù)算部審核 由預(yù)算部交付總經(jīng)理室審核無(wú)誤后交付財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)交董事室審批后交財(cái)務(wù)進(jìn)帳。
、、 工程項(xiàng)目發(fā)包及預(yù)結(jié)算流程
1、 工程項(xiàng)目發(fā)包流程：接外承包單項(xiàng)目組織架構(gòu)擬定（總經(jīng)理室根據(jù)公司規(guī)定及要求） 由預(yù)算部提供該項(xiàng)目清單及成本單價(jià)的發(fā)包底價(jià) 交付總經(jīng)理室審核校對(duì)并返回預(yù)算部存檔 由總經(jīng)理室組織項(xiàng)目小組（設(shè)計(jì)跟進(jìn)入員、現(xiàn)場(chǎng)主管、擬定項(xiàng)目經(jīng)理等）根據(jù)已審核發(fā)包底價(jià)、該