（1）建立項目實施管理機構

本項目可成立項目實施管理機構，主要任務是辦理勘察設計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應的合同和協(xié)議（通過招標、投標和評標來確定）；參加廠址選擇；提供設計必需的基礎資料；申請或訂購設備和材料；負責設備的檢驗和運輸；承擔各項生產準備工作。

（2）勘察設計和設備訂貨

在設計工作開展的過程中，委托專業(yè)機構進行必要的現(xiàn)場勘測工作并提出設備、材料訂貨清單和非標準設備制造圖紙�？睖y精度要與設計階段相適應，本項目采用兩階段設計（初步設計和施工圖設計）。

訂購設備須考慮設備到達時間和安排順序。引進國外設備時，須考慮到向國外有關公司進行詢價、談判（技術談判和商務談判），比選和簽訂合同所需要的時間，以及辦理各種審批手續(xù)所需的時間。

（3）施工準備

項目初步設計批準之后，即可著手進行施工準備，施工準備包括的主要工作內容有：選定施工單位和簽訂施工合同。

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本項目通過投標確定施工單位。組織設備和材料訂貨；完成施工用水、用電和道路等工程；進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等。

（4）施工和生產準備

施工：

施工階段時項目實施時期的主要階段。本項目屬大型復雜項目，須責成安排施工單位根據(jù)施工圖撰寫詳細的施工組織設計，根據(jù)工廠生產系統(tǒng)投產次序安排車間和設施的施工順序，主體車間及其相應的輔助公用設施的配套要完整。土建施工和設備的驗收、發(fā)運、運輸以及設備的安裝都要做出適當?shù)陌才�，保證合理交叉進行。

生產準備：

①建立管理機構，企業(yè)管理方式在項目實施過程中逐步形成、擴大和健全。

②招收和培訓職工，對職工的調集、招聘和必要的培訓要做出適當?shù)臅r間安排，使其和生產經營需要相銜接。

③組織收集生產技術資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。

④組織生產物資供應，落實原材料、燃料、協(xié)作產品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關協(xié)議。

⑤組織工具、器具、模具、備品、備件等的計劃、制造和訂貨。 ⑥生產前推銷，投產前后應制訂具體的銷售計劃，并進行銷售市場的準備工作，包括廣告宣傳、培訓銷售人員和推銷人員等。

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（5）竣工驗收

此階段包括以下各項活動：①生產前檢查；②試運轉（單機試車或聯(lián)動試車）；③負荷試運轉（負荷試車）；④竣工驗收、交付使用。

建設項目必須按批準的設計文件規(guī)定的內容建設完畢，并經生產前檢查、試運轉、帶負荷試運轉合格后，形成生產能力，能正常生產合格產品時，應及時驗收。此時生產人員進駐現(xiàn)場，由施工單位向建設單位辦理移交固定資產手續(xù)，交付使用。

9.2 項目實施計劃

本項目建設周期擬定為2年。

本項目初步設計完成前為前期工作，初步設計完成后即進入項目建設的實施階段即建設期。項目建設期要進行地質初勘，并逐步開展施工圖設計。待施工圖完成后即可對工程開展招標建設，進行土建工程施工，并在此過程中完成設備考查、訂購，以保證設備質量并按期到貨。人員培訓工作應在設備安裝前完成，以便安排職工參與安裝，熟悉設備和生產工藝。在建設期間應優(yōu)先建設主要生產車間，再依次進行設備安裝、調試，然后投入試生產，最終正式投產。

項目各階段實施進度安排：

（1）項目前期資料準備及備案（2個月）；

（2）初步設計及審查（3個月）；

（3）施工圖設計（2個月）；

（4）土建施工（13個月）；

（5）設備考察及訂購（5個月）；

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（6）設備安裝及調試（5個月）；

（7）人員培訓（3個月）；

（8）試運營（2個月）；

（9）正式運營（1個月）。

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第十章 企業(yè)組織與勞動定員

10.1 公司組織架構及工作制度

（1）企業(yè)組織架構 企業(yè)組織架構詳見圖10-1。

（2）公司的工作制度

本項目年工作日為300天，除公司管理、職能部門人員為單班制外，其他崗位均為三班制，每班工作8小時。

10.2 本項目完成后的勞動定員

項目定員720人，其中管理人員40人，專業(yè)技術人員60人，操作工人620人。

本項目所需管理人員和經營人員，面向社會招聘有經驗的專業(yè)人員；技術人員與大中專學校合作或代培；工人從當?shù)貏趧恿κ袌鰮駜?yōu)錄用。

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圖10-1 企業(yè)組織架構圖

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項目定員與人員構成見表10-1。

表10-1 基本定員及人員構成表

10.3 人員培訓及水平要求

本工程項目設備操作與使用要求高。生產過程中對連續(xù)性、均衡性、技術性要求高。

各部門管理人員、技術人員等須有1年以上從事同行業(yè)類工作經驗，主要以聘任的方式在社會或其他公司招聘獲得；生產工人和職能人員主要從社會上招聘，均為高中以上文化程度，其中1/3以上為大專以上學歷，主要為機械、電氣、半導體材料專業(yè)的人才。

操作工必須具備一定的專業(yè)基礎知識和實際操作經驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員到公司現(xiàn)有生產線上進行崗前培訓，達到熟悉工藝流程，了解設備結構原理和掌握操作要點。學會預防和處理生產過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。經過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經過培訓后的業(yè)務骨干擔任。

聘請有關專家到公司進行短期授課及指導生產工作，技術人員應

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外派到相關院校進行技能培訓。

總之，本項目實施的好壞，有賴于車間全體員工的綜合素質，必須造成一種肯鉆研、求上進的良好學習氛圍，全面提升設備管理水平，保持設備運行良好，才能使產品質量進入一個新水平。

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第十一章 投資估算與資金籌措

11.1 編制依據(jù)

（1）國家發(fā)改委、建設部公布的現(xiàn)行《建設項目經濟評價-方法與參數(shù)》（第3版）；

（2）《建設項目可行性研究報告投資估算編制方法》；

（3）建設單位及參加可研報告編寫各有關專業(yè)單位提供的資料、圖表、說明等；

（4）價格：通用設備及作標設備價參照現(xiàn)行生產制造廠家價和詢價確定，建筑安裝工程價格主要參照工程所在地價格及相同類工程價格估算；

（5）費用：固定資產投資估算中工程費用及預備費用估算主要參照《建設項目可行性研究報告投資估算編制方法》》計算；流動資金參照國家發(fā)改委、建設部公布的現(xiàn)行《建設項目經濟評價-方法與參數(shù)》（第3版）測算。

11.2 項目投資估算編制范圍

（1）主要生產工程項目即：年產60萬噸熱鍍鋅鋼板（其中30萬噸彩涂板），1000萬只車用鉛酸蓄電池生產線建設項目；

（2）上述工程固定資產主要為設備購置費用；

（3）項目所需的流動資金。

11.3 投資估算

本項目總投資估算120000.00萬元，其中：固定資產投資估算為

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98183.4萬元；流動資金估算為21816.6萬元。

（1） 項目總投資估算的構成：

表11-1 項目總投資估算的構成表 單位：萬元

（2） 固定資產投資形成：

表11-2 固定資產投資形成表 單位：萬元

（3） 固定資產投資估算：

表11-3 固定資產投資估算表 單位：萬元

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11.4 資金籌措

項目總投資估算120000.00萬元人民幣，其中：固定資產投資估算為98183.4萬元；流動資金估算為21816.6萬元。資金全部由項目建設單位自籌。

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第十二章 財務評價

12.1 財務評價計算依據(jù)

本項目財務評價計算分析，主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設部公布的現(xiàn)行《建設項目經濟評價-方法與參數(shù)》（第三版），國家和地方財稅規(guī)定，結合項目工程技術方案，設計參數(shù)等值測算項目的有關效益和費用來進行相關財務評價分析。

12.2 成本及成本總費用估算

（1）主要原、副材料、動力價格見表5-更多內容請訪問久久建筑網
5、5-6。

（2）工資標準及工資總額

本項目企業(yè)人均年工資及福利3.0萬元；勞動定員720人，項目年工資總額2160.00萬元。

（3）折舊費、無形資產、遞延資產攤銷計算

按平均年限法5%殘值計算，機械設備類折舊年限為15年，房屋及構筑物折舊年限為30年，年折舊費為4307.31萬元；修理費按折舊費的10%計，則年修理費為430.73萬元；無形資產、遞延資產按20年攤銷，則年攤銷費927.05萬元。

（4）管理費用

按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入的1.0%計算。

（5）銷售費用

按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為銷售收入的2.00%計算。

（6）財務費用

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按目前國內同類公司現(xiàn)有情況測算約為貸款額的0.05%計算，本項目資金由項目建設單位自籌解決，財務費用按10萬元/年估算。

（7）稅金

企業(yè)所得稅適用稅率25.00%。 （8）產品銷售價格

以國內市場平均價和需求量，并對照各產品質量與價格對應關系估算收入。

（9）產品銷售收入

表12-1 產品銷售估算表

12.3 產品制造成本

本項目年均制造成本為349396.7萬元，詳見表12-2。

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12.4 項目總成本費用

本項目年均總成本費用為375266.7萬元，詳見表12-3。

12.5 項目年效益

本項目年效益見表12-4。

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12.6 利潤指標

項目年平均稅后利潤為41799.98萬元，年均稅前利潤為55733.3萬元。

投資利潤率為34.83%；