2012年中級經濟師考試金融專業(yè)資料參考 及外匯交易類型.doc

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年中級經濟師考試金融專業(yè)資料參考外匯類型
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外匯市場概述
外匯是一種以外國貨幣表示的用于國際結算的支付手段，通常包括可自由兌換的外國貨幣和外幣支票、匯票、本票、存單等。廣義的外匯還包括外幣有價證券，如股票、債券等，實際上就包括了一切外幣金融資產。
外匯市場是進行外匯買賣的場所或運營網絡。由外匯需求者、外匯供給者、外匯買賣中介組成。
外匯市場也有狹義和廣義之分。
狹義的外匯市場是指銀行間的外匯交易市場。包括同一市場銀行間、不同市場銀行間、央行與外匯銀行間、各國央行間——批發(fā)市場。
廣義的外匯市場是指由各國中央銀行、外匯銀行、外匯經紀人及客戶組成的外匯買賣、經營活動的市場。
外匯交易類型
即期外匯交易
即期外匯交易又稱現匯交易，是指在成交當日或之后的兩個營業(yè)日內辦理實際貨幣交割的外匯交易。這是外匯市場上最常見、最普遍的外匯交易形式。
目的：臨時性支付需要調整外幣結構外匯投機。
遠期外匯交易
遠期外匯交易又稱期匯交易，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是按照事先約定的幣種、金額、匯率、交割時間、地點等交易條件，到約定時期才進行實際交割的外匯交易。
投資者選擇遠期外匯交易，既可用于套期保值，防范匯率風險也可以通過買空或賣空交易遠期外匯匯率進行投機。
掉期外匯交易
掉期交易是指將幣種相同、金額相同但方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上的交易結合在一起進行的外匯交易。交易者在買進或賣出某種貨幣的同時，賣出或買進同種貨幣，但兩者的交割日期不同。掉期交易常用于銀行間外匯市場。
掉期外匯交易是復合外匯交易，目的是利用不同交割期的匯率差，獲取利潤或防范風險。
外匯市場特點
外匯市場是無形市場。
外匯市場是小時交易的全球最大單一市場。
外匯市場是以造市商為核心的市場。
外匯市場存在雙重交易結構。直接交易和經紀交易。